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招商基金管理有限公司关于招商基金招商蛇口租赁住房封闭式              基础设施证券投资基金收益分配的公告                公告送出日期：2026 年 5 月 12 日一、    REITs 基本信息REITs 名称                              招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基                                      础设施证券投资基金REITs 简称                              招商基金招商蛇口租赁住房 REIT（场                                      内简称：招商基金蛇口租赁住房 REIT）REITs 代码                              180502REITs 合同生效日                           2024 年 9 月 26 日基金管理人名称                               招商基金管理有限公司基金托管人名称                               兴业银行股份有限公司                                      《公开募集证券投资基金信息披露管                                      理办法》《公开募集基础设施证券投资                                      基金指引（试行）》                                              《招商基金招商蛇口公告依据                                  租赁住房封闭式基础设施证券投资基                                      金基金合同》《招商基金招商蛇口租赁                                      住房封闭式基础设施证券投资基金招                                      募说明书》等收益分配基准日                               2026 年 3 月 31 日           基准日 REITs 份额净值（单位：元）                                     -截止收益           基准日 REITs 可供分配金额（单位：元）                       28,715,791.29分配基准           本次分红比例                                          99.4226%日基金的           截止基准日 REITs 按照本次分红比例计相关指标                                                    28,550,000.00           算的应分配金额（单位：元）本次 REITs 分红方案（单位：元/10 份基金份额）                                   0.571有关年度分红次数的说明                           本次分红为 2026 年度的第一次分红注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次。本次拟分配金额为人民币 28,550,000.00 元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的 99.存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。                          第 1页 共 3页的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。  经调整后，本基金截至本次收益分配基准日的可供分配金额 28,715,791.29 元，由如下两项构成:  （1）基金合同生效日 2024 年 9 月 26 日至 2025 年 9 月 30 日期间扣除前期已分配后尚未分配的可供分配金额 27,636.00 元；  （2）2025 年 10 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日期间的可供分配金额 28,688,155.29 元。二、    与分红相关的其他信息权益登记日               2026 年 5 月 14 日除息日                 2026 年 5 月 15 日（场内）    2026 年 5 月 14 日（场外）现金红利发放日             2026 年 5 月 19 日（场内）    2026 年 5 月 18 日（场外）分红对象                权益登记日登记在册的本基金份额持有人。红利再投资相关事项的说明        本基金收益分配方式采用现金分红。                    根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的税收相关事项的说明                    基金收益，暂免征收所得税。费用相关事项的说明     本基金本次分红免收分红手续费。注：1、本次派发的现金红利于 2026 年 5 月 18 日自本基金托管账户划出。三、    其他需要提示的事项日上午开市起停牌一小时，并于上午十点三十分复牌。同时，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第 3 号——基金通平台份额转让》，本基金于本收益分配公告披露当日上午开市起暂停基金通平台份额转让业务一小时，于当日上午十点三十分起恢复基金通平台份额转让业务。四、    相关机构联系方式                           第 2页 共 3页说明书及相关公告）。五、   风险提示  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。  特此公告。                             招商基金管理有限公司                 第 3页 共 3页

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